課程介紹
集團資金管理與現金池
課程天數：2天
課程價格：￥6900
培訓對象：CFO，財務總監，司庫
財務經理，資金經理
集團財務管理負責人
近期排課：北京（12月20-21日）
課程介紹INTRODUCTION
資金散亂，使用效率低下，多頭開戶，加上管理體制缺失，不能有效調度零散資金；
集團資金管控價值基礎薄弱，管控利益關系未理順，主要依靠行政手段進行管控，管控動力機制不健全；
先有子、后有母，集團管控能力先天薄弱，資金管理更加混亂；
一部分子公司背負巨額銀行貸款，并為此支付高額利息，而另一部分子公司又存在大量閑置資金，給企業造成了不必要的負擔。
衡量集團型企業管理水平的關鍵是集中管理能力，尤其是資金的集中管理能力。500強跨國公司的財務管理都是高度集中的，借助現代信息技術手段，母公司可以隨時掌握、監控遍布全球的子公司的財務狀況和現金流動情況。這種資金集中管理控制能力實際上也是公司大型化、集團化和跨國經營的一個前提。
但是，在我國集團型企業發展越來越快，集團化、多元化、跨地域、跨模式、轉投資運作的情況下，如果資金集中管理水平沒有跟上，一旦發生問題就難以生存，更談不上發展，也就無法實現財務管理的目標。
資金管理是企業財務管理的核心，而對于層次復雜、龐大的企業集團而言，更需要提高資金管理水平，通過合理的集中控制和統一管理，實現財務資源的優勢聚合、財務關系的協調統一、財務監督力度的強化等目標，終促進集團資金的良性循環和財務目標的實現。《集團資金管理與現金池》課程，正是以企業集團需要根據自身實際為起點，選擇合理的資金管理模式，逐步推進改革，有效實現資金的集中管理。
課程收益KEY BENEFITS
【模式借鑒】借鑒國內外集團實戰經驗，掌握先進的集團資金管理模式
【先進理念】理解不同集團資金管理模式優劣，學習資金管理的方式
【提高效率】參考營運資金管理實踐案例，提高集團資金使用效率
【價值創造】掌握集團資金戰略管理，加強投資項目資金管理，實現價值創造
課程優勢Course advantage
1、高端品質
2、精品小班
3、版權課程
4、專業實踐
課程大綱COURSE CONTENT
案例導入：
第.一模塊: 集團資金管理的理財新視角
第二模塊：資金集中管理與現金池
第三模塊：融資模式與資本結構優化
第四模塊：資金運營與新利潤區
第五模塊：集團企業資金運營中的風險控制
